外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2022 252,837,854.44 18.3305 0.2576 18.6056 18.3305
21/12/2022 252,292,653.32 18.2834 0.6224 18.5578 18.2834
20/12/2022 250,732,453.78 18.1703 -0.8328 18.4430 18.1703
19/12/2022 253,284,031.83 18.3229 -0.8791 18.5978 18.3229
16/12/2022 255,531,081.17 18.4854 0.3044 18.7628 18.4854
15/12/2022 254,756,835.14 18.4293 -0.7587 18.7058 18.4293
14/12/2022 256,703,927.77 18.5702 0.0496 18.8489 18.5702
13/12/2022 256,577,378.54 18.5610 0.1857 18.8395 18.5610
09/12/2022 256,100,332.75 18.5266 0.5012 18.8046 18.5266
08/12/2022 254,823,501.24 18.4342 0.7289 18.7108 18.4342
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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