外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2023 248,607,127.30 18.2568 1.3681 18.5308 18.2568
06/01/2023 245,251,277.83 18.0104 0.0444 18.2807 18.0104
05/01/2023 245,142,923.70 18.0024 -0.7607 18.2725 18.0024
04/01/2023 247,021,581.45 18.1404 0.5571 18.4126 18.1404
03/01/2023 245,637,819.87 18.0399 -0.7357 18.3106 18.0399
30/12/2022 247,461,586.04 18.1736 -0.0588 18.4463 18.1736
29/12/2022 247,608,416.87 18.1843 -0.9694 18.4572 18.1843
28/12/2022 250,029,263.71 18.3623 0.2331 18.6378 18.3623
27/12/2022 252,000,419.11 18.3196 0.5726 18.5945 18.3196
23/12/2022 251,249,801.06 18.2153 -0.6285 18.4886 18.2153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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