外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2023 235,566,317.21 18.5248 0.1714 18.8028 18.5248
23/01/2023 235,164,727.37 18.4931 -0.0832 18.7706 18.4931
20/01/2023 235,392,099.75 18.5085 0.2312 18.7862 18.5085
19/01/2023 234,862,200.20 18.4658 -0.0060 18.7429 18.4658
18/01/2023 234,843,350.64 18.4669 0.5570 18.7440 18.4669
17/01/2023 233,543,417.11 18.3646 0.0425 18.6402 18.3646
16/01/2023 233,440,905.96 18.3568 0.6751 18.6323 0.0000
13/01/2023 231,875,262.23 18.2337 0.4318 18.5073 18.2337
12/01/2023 247,206,272.44 18.1553 -0.2659 18.4277 18.1553
11/01/2023 247,893,405.59 18.2037 -0.1569 18.4769 18.2037
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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