外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2023 239,639,766.46 18.9735 0.3125 19.2582 18.9735
07/03/2023 238,893,047.54 18.9144 -1.0370 19.1982 18.9144
03/03/2023 241,376,781.94 19.1126 0.0382 19.3994 19.1126
02/03/2023 241,287,199.11 19.1053 -0.0785 19.3920 19.1053
01/03/2023 241,478,662.86 19.1203 1.4463 19.4072 19.1203
28/02/2023 238,034,503.40 18.8477 1.0476 19.1305 18.8477
27/02/2023 235,559,985.41 18.6523 0.2085 18.9322 18.6523
24/02/2023 235,069,818.69 18.6135 0.0484 18.8928 18.6135
23/02/2023 234,956,360.41 18.6045 0.2090 18.8837 18.6045
22/02/2023 234,466,241.00 18.5657 -1.3219 18.8443 18.5657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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