外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2023 236,718,086.66 18.7709 0.9986 19.0526 18.7709
21/03/2023 234,376,804.65 18.5853 0.6520 18.8642 18.5853
20/03/2023 232,826,181.34 18.4649 -0.4588 18.7420 18.4649
17/03/2023 233,899,696.69 18.5500 0.0523 18.8284 18.5500
16/03/2023 233,777,813.60 18.5403 -0.6878 18.8185 18.5403
15/03/2023 235,394,092.93 18.6687 0.3483 18.9488 18.6687
14/03/2023 234,676,541.90 18.6039 -1.2804 18.8831 18.6039
13/03/2023 237,720,452.24 18.8452 0.0563 19.1280 18.8452
10/03/2023 237,587,259.14 18.8346 -1.0990 19.1172 18.8346
09/03/2023 240,529,894.36 19.0439 0.3710 19.3297 19.0439
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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