外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2024 231,331,010.94 21.6256 1.0731 21.9501 21.6256
04/10/2024 228,892,132.37 21.3960 0.4045 21.7170 21.3960
03/10/2024 228,129,511.13 21.3098 -0.4154 21.6295 21.3098
02/10/2024 231,664,290.74 21.3987 0.7458 21.7198 21.3987
01/10/2024 230,151,560.49 21.2403 -0.0033 21.5590 21.2403
30/09/2024 230,156,332.00 21.2410 -0.9143 21.5597 21.2410
27/09/2024 232,541,129.28 21.4370 -0.3834 21.7587 21.4370
26/09/2024 233,419,479.91 21.5195 1.3150 21.8424 21.5195
25/09/2024 230,434,769.53 21.2402 0.0509 21.5589 21.2402
24/09/2024 230,314,785.44 21.2294 0.3982 21.5479 21.2294
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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