外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2023 237,605,274.94 18.9355 0.0100 19.2196 18.9355
25/04/2023 237,585,611.48 18.9336 -1.6293 19.2177 18.9336
24/04/2023 241,521,165.13 19.2472 -0.1996 19.5360 19.2472
21/04/2023 243,203,038.32 19.2857 -1.4225 19.5751 19.2857
20/04/2023 246,712,011.73 19.5640 -0.3799 19.8576 19.5640
19/04/2023 247,659,939.46 19.6386 -0.6737 19.9333 19.6386
18/04/2023 249,307,149.76 19.7718 0.5175 20.0685 19.7718
17/04/2023 247,922,948.33 19.6700 0.8092 19.9652 19.6700
12/04/2023 245,932,996.54 19.5121 -0.2087 19.8049 19.5121
11/04/2023 246,448,364.24 19.5529 1.9293 19.8463 19.5529
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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