外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2023 238,108,350.93 19.0272 0.2365 19.3127 19.0272
15/05/2023 237,543,004.03 18.9823 0.5168 19.2671 18.9823
12/05/2023 236,412,049.20 18.8847 -0.4554 19.1681 18.8847
11/05/2023 237,712,547.20 18.9711 -0.4951 19.2558 18.9711
10/05/2023 238,896,731.35 19.0655 -1.0869 19.3516 19.0655
08/05/2023 241,523,942.98 19.2750 1.7118 19.5642 19.2750
03/05/2023 237,449,598.41 18.9506 -0.5103 19.2350 18.9506
02/05/2023 238,663,333.22 19.0478 0.2326 19.3336 19.0478
28/04/2023 238,457,587.54 19.0036 0.7716 19.2888 19.0036
27/04/2023 236,634,075.00 18.8581 -0.4088 19.1411 18.8581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。