外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2023 238,120,542.87 19.0598 1.0460 19.3458 19.0598
31/05/2023 235,656,282.29 18.8625 -0.5903 19.1455 18.8625
30/05/2023 237,055,504.06 18.9745 0.6119 19.2592 18.9745
26/05/2023 235,617,150.98 18.8591 -0.0832 19.1421 18.8591
25/05/2023 235,782,616.13 18.8748 -0.8687 19.1580 18.8748
24/05/2023 237,848,917.13 19.0402 -1.0960 19.3259 19.0402
23/05/2023 240,486,995.39 19.2512 -0.0794 19.5401 19.2512
22/05/2023 240,678,027.43 19.2665 0.6089 19.5556 19.2665
19/05/2023 239,652,756.98 19.1499 0.6808 19.4373 19.1499
17/05/2023 238,022,059.56 19.0204 -0.0357 19.3058 19.0204
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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