外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2023 253,177,234.60 20.2528 0.7612 20.5567 20.2528
15/06/2023 251,261,937.03 20.0998 0.7266 20.4014 20.0998
14/06/2023 249,448,889.07 19.9548 0.7513 20.2542 19.9548
13/06/2023 247,517,482.66 19.8060 1.0845 20.1032 19.8060
12/06/2023 244,862,577.85 19.5935 -0.3093 19.8875 19.5935
09/06/2023 245,621,190.90 19.6543 0.2208 19.9492 19.6543
08/06/2023 245,080,035.22 19.6110 -0.2487 19.9053 19.6110
07/06/2023 245,690,931.05 19.6599 1.4437 19.9549 19.6599
06/06/2023 242,175,154.94 19.3801 0.2338 19.6709 19.3801
02/06/2023 241,560,912.37 19.3349 1.4434 19.6250 19.3349
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。