外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2023 244,969,086.95 19.6692 0.5660 19.9643 19.6692
30/06/2023 243,592,859.50 19.5585 -0.1205 19.8520 19.5585
29/06/2023 243,906,971.10 19.5821 0.3536 19.8759 19.5821
28/06/2023 243,046,949.62 19.5131 0.0513 19.8059 19.5131
27/06/2023 242,721,411.32 19.5031 -0.0477 19.7957 19.5031
26/06/2023 242,837,042.78 19.5124 -0.4368 19.8052 19.5124
22/06/2023 243,902,824.90 19.5980 -0.4890 19.8921 19.5980
21/06/2023 245,481,068.35 19.6943 -1.2020 19.9898 19.6943
20/06/2023 249,263,511.95 19.9339 -1.1299 20.2330 19.9339
19/06/2023 252,080,183.78 20.1617 -0.4498 20.4642 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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