外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.3500 + 1.0897
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2023 247,932,242.58 20.9372 0.5586 21.2514 20.9372
17/11/2023 246,553,094.24 20.8209 -0.1870 21.1333 20.8209
16/11/2023 246,995,288.78 20.8599 -0.2620 21.1729 20.8599
15/11/2023 247,640,768.59 20.9147 1.1799 21.2285 20.9147
14/11/2023 244,752,350.97 20.6708 1.1905 20.9810 20.6708
13/11/2023 241,869,963.39 20.4276 -0.6913 20.7341 20.4276
10/11/2023 243,554,063.01 20.5698 -0.6175 20.8784 20.5698
09/11/2023 245,065,448.68 20.6976 -0.0975 21.0082 20.6976
08/11/2023 245,354,554.60 20.7178 -0.1427 21.0287 20.7178
07/11/2023 245,508,766.90 20.7474 -0.5779 21.0587 20.7474
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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