外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.3500 + 1.0897
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2023 247,740,866.31 21.0161 0.0024 21.3314 21.0161
19/12/2023 248,236,128.23 21.0156 0.2921 21.3309 21.0156
18/12/2023 247,456,748.81 20.9544 -0.0701 21.2688 20.9544
15/12/2023 247,656,714.39 20.9691 -0.4099 21.2837 20.9691
14/12/2023 248,677,691.93 21.0554 1.7695 21.3713 21.0554
13/12/2023 244,348,122.61 20.6893 -0.1679 20.9997 20.6893
12/12/2023 244,757,229.39 20.7241 0.0459 21.0351 20.7241
08/12/2023 244,642,866.53 20.7146 -0.1591 21.0254 20.7146
07/12/2023 245,030,111.19 20.7476 -0.4458 21.0589 20.7476
06/12/2023 246,116,498.76 20.8405 -1.4815 21.1532 20.8405
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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