外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2023 238,460,676.37 19.7941 -0.4151 20.0911 19.7941
17/08/2023 239,578,393.99 19.8766 0.0362 20.1749 19.8766
16/08/2023 239,439,079.18 19.8694 -0.4145 20.1675 19.8694
11/08/2023 240,465,719.23 19.9521 -0.9300 20.2515 19.9521
10/08/2023 242,722,143.39 20.1394 -0.0273 20.4416 20.1394
09/08/2023 242,788,950.98 20.1449 0.2952 20.4472 20.1449
08/08/2023 242,072,805.45 20.0856 -1.0084 20.3870 20.0856
07/08/2023 244,539,226.87 20.2902 0.4450 20.5947 20.2902
04/08/2023 243,454,824.45 20.2003 0.1929 20.5034 20.2003
03/08/2023 242,968,619.38 20.1614 0.6103 20.4639 20.1614
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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