外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2012 22,929,211.15 10.4384 10.5951 10.4384
08/02/2012 17,269,059.96 10.3558 10.5112 10.3558
07/02/2012 17,064,438.69 10.2331 10.3867 10.2331
06/02/2012 16,569,573.07 10.2317 10.3853 10.2317
03/02/2012 16,559,386.72 10.2254 10.3789 10.2254
02/02/2012 16,406,753.85 10.1312 10.2833 10.1312
01/02/2012 16,190,650.58 9.9977 10.1478 9.9977
31/01/2012 16,106,260.67 9.9456 10.0949 9.9456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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