外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2012 54,977,188.41 10.4580 10.6150 10.4580
22/02/2012 55,307,499.78 10.5340 10.6921 10.5340
21/02/2012 55,244,438.96 10.5595 10.7180 10.5595
20/02/2012 55,026,516.85 10.5178 10.6757 10.5178
17/02/2012 54,794,315.12 10.4734 10.6306 10.4734
16/02/2012 44,478,128.18 10.3847 10.5406 10.3847
15/02/2012 44,469,931.38 10.5251 10.6831 10.5251
14/02/2012 43,860,006.58 10.3807 10.5365 10.3807
13/02/2012 43,073,814.38 10.4278 10.5843 10.4278
10/02/2012 39,961,421.93 10.3899 10.5459 10.3899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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