外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2012 57,881,418.18 10.6158 10.7751 10.6158
08/03/2012 57,144,747.08 10.5349 10.6930 10.5349
06/03/2012 57,381,818.46 10.4274 10.5839 10.4274
05/03/2012 58,527,904.88 10.6715 10.8317 10.6715
02/03/2012 57,715,946.06 10.7031 10.8637 10.7031
01/03/2012 57,053,123.22 10.5966 10.7557 10.5966
29/02/2012 56,985,050.30 10.5839 10.7428 10.5839
28/02/2012 56,550,719.49 10.5124 10.6702 10.5124
27/02/2012 56,110,737.50 10.4306 10.5872 10.4306
24/02/2012 56,297,469.57 10.4653 10.6224 10.4653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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