外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2012 52,099,208.71 10.4945 10.6520 10.4945
22/03/2012 52,164,890.23 10.5078 10.6655 10.5078
21/03/2012 52,425,763.89 10.5603 10.7188 10.5603
20/03/2012 52,542,017.82 10.5837 10.7426 10.5837
19/03/2012 58,039,130.89 10.6357 10.7953 10.6357
16/03/2012 58,163,697.21 10.6585 10.8185 10.6585
15/03/2012 58,370,685.44 10.6964 10.8569 10.6964
14/03/2012 58,186,872.64 10.6628 10.8228 10.6628
13/03/2012 58,012,995.02 10.6309 10.7905 10.6309
12/03/2012 57,651,495.52 10.5737 10.7324 10.5737
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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