外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2012 50,956,175.42 10.3532 10.5086 10.3532
24/04/2012 50,152,683.77 10.3434 10.4987 10.3434
23/04/2012 50,264,680.88 10.3665 10.5221 10.3665
20/04/2012 50,685,866.42 10.4534 10.6103 10.4534
19/04/2012 50,715,156.85 10.4595 10.6165 10.4595
18/04/2012 50,454,996.76 10.4058 10.5620 10.4058
17/04/2012 50,223,124.44 10.3580 10.5135 10.3580
12/04/2012 50,144,997.25 10.3209 10.4758 10.3209
11/04/2012 49,837,096.23 10.2575 10.4115 10.2575
10/04/2012 51,214,180.27 10.3070 10.4617 10.3070
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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