外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2012 50,675,461.52 10.1544 10.3068 10.1544
10/05/2012 50,938,234.04 10.2070 10.3602 10.2070
09/05/2012 52,262,454.25 10.2019 10.3550 10.2019
08/05/2012 52,996,361.48 10.3452 10.5005 10.3452
04/05/2012 53,433,966.42 10.4306 10.5872 10.4306
03/05/2012 53,739,292.48 10.4902 10.6477 10.4902
02/05/2012 53,878,183.71 10.5173 10.6752 10.5173
30/04/2012 52,998,818.54 10.3841 10.5400 10.3841
27/04/2012 54,012,281.27 10.3823 10.5381 10.3823
26/04/2012 54,089,551.20 10.3971 10.5532 10.3971
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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