外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2023 248,285,413.96 20.6480 0.5797 20.9578 20.6480
31/08/2023 246,847,515.91 20.5290 -0.2565 20.8370 20.5290
30/08/2023 247,490,254.43 20.5818 0.9124 20.8906 20.5818
29/08/2023 245,239,715.53 20.3957 1.0704 20.7017 20.3957
28/08/2023 242,603,973.76 20.1797 1.0106 20.4825 20.1797
25/08/2023 240,167,613.38 19.9778 -1.2252 20.2776 19.9778
24/08/2023 243,116,285.02 20.2256 1.5862 20.5291 20.2256
23/08/2023 239,841,565.27 19.9098 -0.1970 20.2085 19.9098
22/08/2023 240,346,866.72 19.9491 0.5504 20.2484 19.9491
21/08/2023 239,032,110.63 19.8399 0.2314 20.1376 19.8399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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