外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2024 222,421,012.06 21.3278 -0.3313 21.6478 21.3278
21/10/2024 223,196,568.06 21.3987 0.9920 21.7198 21.3987
18/10/2024 224,017,234.84 21.1885 -0.1649 21.5064 21.1885
17/10/2024 224,400,322.73 21.2235 -0.2772 21.5420 21.2235
16/10/2024 225,060,644.67 21.2825 -0.2970 21.6018 21.2825
15/10/2024 225,775,976.04 21.3459 -0.0356 21.6662 21.3459
11/10/2024 225,863,367.62 21.3535 -0.2070 21.6739 21.3535
10/10/2024 228,760,117.50 21.3978 0.6946 21.7189 21.3978
09/10/2024 227,305,058.65 21.2502 -0.2965 21.5691 21.2502
08/10/2024 227,881,386.02 21.3134 -1.4437 21.6332 21.3134
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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