外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1559 + 1.3047
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 137,266,796.32 19.1167 -0.6481 19.4036 19.1167
03/03/2025 138,184,277.01 19.2414 -0.7254 19.5301 19.2414
28/02/2025 139,684,422.64 19.3820 -0.5980 19.6728 19.3820
27/02/2025 140,524,458.50 19.4986 -0.3939 19.7912 19.4986
26/02/2025 141,333,579.88 19.5757 0.3594 19.8694 19.5757
25/02/2025 141,055,014.40 19.5056 -0.4293 19.7983 19.5056
24/02/2025 141,939,232.14 19.5897 -1.6665 19.8836 19.5897
21/02/2025 144,452,735.41 19.9217 0.0467 20.2206 19.9217
20/02/2025 144,384,822.43 19.9124 -0.2420 20.2112 19.9124
19/02/2025 145,270,867.50 19.9607 1.0760 20.2602 19.9607
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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