外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2023 249,213,883.39 20.8788 0.9033 21.1921 20.8788
14/09/2023 246,871,760.28 20.6919 1.3018 21.0024 20.6919
13/09/2023 243,700,892.25 20.4260 -0.5356 20.7325 20.4260
12/09/2023 245,825,437.72 20.5360 0.3087 20.8441 20.5360
11/09/2023 245,048,890.98 20.4728 0.1605 20.7800 20.4728
08/09/2023 244,655,412.51 20.4400 -0.1085 20.7467 20.4400
07/09/2023 244,920,155.69 20.4622 -0.9799 20.7692 20.4622
06/09/2023 247,342,123.80 20.6647 -0.0745 20.9748 20.6647
05/09/2023 247,532,126.55 20.6801 -0.4525 20.9904 20.6801
04/09/2023 248,637,135.12 20.7741 0.6107 21.0858 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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