外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 242,275,827.20 20.3724 0.7806 20.6781 20.3724
28/09/2023 240,398,514.59 20.2146 -0.3323 20.5179 20.2146
27/09/2023 241,201,892.90 20.2820 0.2367 20.5863 20.2820
26/09/2023 240,669,507.19 20.2341 -0.6496 20.5377 20.2341
25/09/2023 242,255,486.98 20.3664 -0.2219 20.6720 20.3664
22/09/2023 242,794,729.95 20.4117 1.6013 20.7180 20.4117
21/09/2023 238,956,566.55 20.0900 -1.9536 20.3915 20.0900
20/09/2023 243,669,431.73 20.4903 0.2736 20.7978 20.4903
19/09/2023 242,960,517.07 20.4344 -0.9280 20.7410 20.4344
18/09/2023 245,825,213.60 20.6258 -1.2118 20.9353 20.6258
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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