外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.3500 + 1.0897
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2024 253,198,111.51 23.1048 -0.8922 23.4515 23.1048
24/04/2024 255,465,530.17 23.3128 1.8342 23.6626 23.3128
23/04/2024 250,559,343.01 22.8929 1.0787 23.2364 22.8929
22/04/2024 247,837,143.38 22.6486 -0.6976 22.9884 22.6486
19/04/2024 249,573,799.29 22.8077 -1.0696 23.1499 22.8077
18/04/2024 252,235,312.67 23.0543 0.9520 23.4002 23.0543
17/04/2024 249,811,735.68 22.8369 -2.8428 23.1796 22.8369
11/04/2024 257,120,092.01 23.5051 1.1699 23.8578 23.5051
10/04/2024 261,221,345.81 23.2333 -0.9929 23.5819 23.2333
09/04/2024 264,300,099.22 23.4663 0.3395 23.8184 23.4663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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