外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2023 250,399,811.38 21.2057 0.4862 21.5239 21.2057
28/11/2023 249,180,924.13 21.1031 1.2610 21.4197 21.1031
27/11/2023 246,075,882.59 20.8403 0.0533 21.1530 20.8403
24/11/2023 245,944,648.64 20.8292 0.4640 21.1417 20.8292
23/11/2023 244,808,395.55 20.7330 -0.2631 21.0441 0.0000
22/11/2023 245,454,329.33 20.7877 -0.7785 21.0996 20.7877
21/11/2023 247,379,830.32 20.9508 0.0650 21.2652 20.9508
20/11/2023 247,932,242.58 20.9372 0.5586 21.2514 20.9372
17/11/2023 246,553,094.24 20.8209 -0.1870 21.1333 20.8209
16/11/2023 246,995,288.78 20.8599 -0.2620 21.1729 20.8599
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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