外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2023 247,656,714.39 20.9691 -0.4099 21.2837 20.9691
14/12/2023 248,677,691.93 21.0554 1.7695 21.3713 21.0554
13/12/2023 244,348,122.61 20.6893 -0.1679 20.9997 20.6893
12/12/2023 244,757,229.39 20.7241 0.0459 21.0351 20.7241
08/12/2023 244,642,866.53 20.7146 -0.1591 21.0254 20.7146
07/12/2023 245,030,111.19 20.7476 -0.4458 21.0589 20.7476
06/12/2023 246,116,498.76 20.8405 -1.4815 21.1532 20.8405
04/12/2023 249,791,282.67 21.1539 -1.0973 21.4713 21.1539
01/12/2023 252,557,085.00 21.3886 0.2071 21.7095 21.3886
30/11/2023 252,040,773.95 21.3444 0.6541 21.6647 21.3444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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