外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2024 245,894,752.24 21.1354 0.5562 21.4525 21.1354
03/01/2024 244,771,161.57 21.0185 -1.3568 21.3339 21.0185
02/01/2024 248,136,510.09 21.3076 -0.1762 21.6273 21.3076
28/12/2023 248,542,324.06 21.3452 -0.1002 21.6655 21.3452
27/12/2023 248,771,707.91 21.3666 1.2333 21.6872 21.3666
22/12/2023 248,830,648.17 21.1063 -0.3263 21.4230 21.1063
21/12/2023 249,617,798.17 21.1754 0.7580 21.4931 21.1754
20/12/2023 247,740,866.31 21.0161 0.0024 21.3314 21.0161
19/12/2023 248,236,128.23 21.0156 0.2921 21.3309 21.0156
18/12/2023 247,456,748.81 20.9544 -0.0701 21.2688 20.9544
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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