外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2024 247,605,932.90 21.2301 1.1829 21.5487 21.2301
17/01/2024 244,612,154.53 20.9819 -1.8115 21.2967 20.9819
16/01/2024 249,078,578.38 21.3690 -0.8592 21.6896 21.3690
15/01/2024 251,234,722.48 21.5542 -0.0102 21.8776 0.0000
12/01/2024 251,230,360.01 21.5564 0.1598 21.8798 21.5564
11/01/2024 250,789,988.64 21.5220 -0.0743 21.8449 21.5220
10/01/2024 250,973,869.23 21.5380 0.9557 21.8612 21.5380
09/01/2024 248,686,620.11 21.3341 0.8733 21.6542 21.3341
08/01/2024 246,512,453.08 21.1494 0.0885 21.4667 21.1494
05/01/2024 245,869,462.66 21.1307 -0.0222 21.4478 21.1307
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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