外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2024 248,056,392.39 21.1968 0.2203 21.5149 21.1968
31/01/2024 247,508,176.49 21.1502 -0.5118 21.4676 21.1502
30/01/2024 247,786,587.22 21.2590 -1.0947 21.5780 21.2590
29/01/2024 251,020,401.78 21.4943 -0.4963 21.8168 21.4943
26/01/2024 252,260,403.87 21.6015 -0.6992 21.9256 21.6015
25/01/2024 253,981,822.39 21.7536 0.0423 22.0800 21.7536
24/01/2024 253,809,468.36 21.7444 1.8783 22.0707 21.7444
23/01/2024 249,089,244.79 21.3435 -0.1086 21.6638 21.3435
22/01/2024 249,342,442.89 21.3667 -0.4181 21.6873 21.3667
19/01/2024 250,284,178.33 21.4564 1.0659 21.7783 21.4564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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