外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 225,742,998.54 21.6878 0.8805 22.0132 21.6878
06/11/2024 223,768,796.10 21.4985 0.3899 21.8211 21.4985
05/11/2024 222,900,958.34 21.4150 -0.4384 21.7363 21.4150
04/11/2024 224,223,143.47 21.5093 0.4990 21.8320 21.5093
31/10/2024 223,179,993.64 21.4025 0.1132 21.7236 21.4025
30/10/2024 222,931,321.48 21.3783 0.5096 21.6991 21.3783
29/10/2024 221,799,022.52 21.2699 0.0532 21.5891 21.2699
28/10/2024 221,671,899.98 21.2586 -0.2581 21.5776 21.2586
25/10/2024 222,236,709.32 21.3136 -0.1508 21.6334 21.3136
24/10/2024 222,610,547.82 21.3458 0.0844 21.6661 21.3458
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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