外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1559 + 1.3047
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2025 137,925,505.17 19.3450 1.1070 19.6353 19.3450
17/03/2025 136,380,137.42 19.1332 0.5460 19.4203 19.1332
14/03/2025 135,909,539.68 19.0293 0.6740 19.3148 19.0293
13/03/2025 135,001,892.36 18.9019 -0.1405 19.1855 18.9019
12/03/2025 135,193,864.80 18.9285 0.4356 19.2125 18.9285
11/03/2025 134,607,254.97 18.8464 -0.3753 19.1292 18.8464
10/03/2025 135,607,178.91 18.9174 -1.1160 19.2013 18.9174
07/03/2025 137,137,738.68 19.1309 -0.4781 19.4180 19.1309
06/03/2025 137,796,689.00 19.2228 -0.3122 19.5112 19.2228
05/03/2025 138,457,332.20 19.2830 0.8699 19.5723 19.2830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。