外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2024 258,903,914.14 22.4572 0.5498 22.7942 22.4572
14/02/2024 257,479,675.69 22.3344 1.4789 22.6695 22.3344
13/02/2024 253,732,333.83 22.0089 1.0032 22.3391 22.0089
12/02/2024 251,824,578.81 21.7903 0.0974 22.1173 21.7903
09/02/2024 251,569,139.13 21.7691 0.0874 22.0957 21.7691
08/02/2024 251,150,619.73 21.7501 2.1251 22.0765 21.7501
07/02/2024 246,020,106.41 21.2975 -0.3346 21.6171 21.2975
06/02/2024 248,052,681.05 21.3690 0.9476 21.6896 21.3690
05/02/2024 248,015,241.72 21.1684 -0.6262 21.4860 21.1684
02/02/2024 249,330,955.32 21.3018 0.4954 21.6214 21.3018
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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