外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 258,896,442.40 22.7213 0.3910 23.0622 22.7213
29/02/2024 257,382,606.65 22.6328 0.3948 22.9724 22.6328
28/02/2024 256,366,839.94 22.5438 0.4948 22.8821 22.5438
27/02/2024 254,919,577.73 22.4328 -0.7104 22.7694 22.4328
23/02/2024 256,728,332.02 22.5933 0.0328 22.9323 22.5933
22/02/2024 256,640,448.96 22.5859 0.7957 22.9248 22.5859
21/02/2024 249,699,146.09 22.4076 -0.2844 22.7438 22.4076
20/02/2024 255,011,523.95 22.4715 1.0432 22.8087 22.4715
19/02/2024 252,261,512.72 22.2395 -0.4485 22.5732 0.0000
16/02/2024 256,619,511.81 22.3397 -0.5232 22.6749 22.3397
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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