外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2024 258,340,887.20 23.6120 0.3873 23.9663 23.6120
07/05/2024 257,669,082.44 23.5209 0.1789 23.8738 23.5209
03/05/2024 257,195,685.99 23.4789 0.6520 23.8312 23.4789
02/05/2024 255,499,449.42 23.3268 -0.4519 23.6768 23.3268
30/04/2024 256,660,171.02 23.4327 -0.3377 23.7843 23.4327
29/04/2024 257,590,533.07 23.5121 0.2558 23.8649 23.5121
26/04/2024 257,029,140.43 23.4521 1.5032 23.8040 23.4521
25/04/2024 253,198,111.51 23.1048 -0.8922 23.4515 23.1048
24/04/2024 255,465,530.17 23.3128 1.8342 23.6626 23.3128
23/04/2024 250,559,343.01 22.8929 1.0787 23.2364 22.8929
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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