外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2019 1,123,276,505.74 14.6690 14.8891 14.6690
06/03/2019 1,127,222,845.41 14.7205 14.9414 14.7205
05/03/2019 1,131,302,371.84 14.7091 14.9298 14.7091
04/03/2019 1,128,208,624.61 14.6681 14.8882 14.6681
01/03/2019 1,118,376,079.83 14.5403 14.7585 14.5403
28/02/2019 1,108,166,220.28 14.4091 14.6253 14.4091
27/02/2019 1,111,609,099.19 14.4533 14.6702 14.4533
26/02/2019 1,114,652,172.70 14.4378 14.6545 14.4378
25/02/2019 1,117,027,375.16 14.4685 14.6856 14.4685
22/02/2019 1,103,798,389.81 14.2972 14.5118 14.2972
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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