外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2019 962,876,405.62 14.7888 15.0107 14.7888
20/03/2019 966,647,245.62 14.8467 15.0695 14.8467
19/03/2019 961,915,005.71 14.7740 14.9957 14.7740
18/03/2019 963,529,293.31 14.7935 15.0155 14.7935
15/03/2019 958,324,456.40 14.6807 14.9010 14.6807
14/03/2019 951,207,033.90 14.5717 14.7904 14.5717
13/03/2019 952,890,910.30 14.5860 14.8049 14.5860
12/03/2019 1,115,322,799.98 14.6302 14.8498 14.6302
11/03/2019 1,109,534,832.22 14.5059 14.7236 14.5059
08/03/2019 1,110,561,156.44 14.5094 14.7271 14.5094
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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