外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2019 979,058,410.58 15.1912 15.4192 15.1912
02/04/2019 977,541,127.15 15.1672 15.3948 15.1672
01/04/2019 980,329,200.41 15.1085 15.3352 15.1085
31/03/2019 976,103,846.71 15.0433 15.2691 15.0433
29/03/2019 976,182,274.52 15.0446 15.2704 15.0446
28/03/2019 969,522,382.63 14.9269 15.1509 14.9269
27/03/2019 963,081,232.18 14.8277 15.0502 14.8277
26/03/2019 957,795,625.93 14.7463 14.9676 14.7463
25/03/2019 948,623,312.89 14.5805 14.7993 14.5805
22/03/2019 968,736,676.26 14.8788 15.1021 14.8788
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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