外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2019 898,429,633.85 14.3490 14.5643 14.3490
10/05/2019 912,469,467.96 14.5736 14.7923 14.5736
08/05/2019 932,831,336.93 14.7723 14.9940 14.7723
07/05/2019 943,665,003.31 14.9449 15.1692 14.9449
03/05/2019 963,521,268.05 15.2600 15.4890 15.2600
02/05/2019 960,099,284.23 15.2058 15.4340 15.2058
30/04/2019 958,981,298.07 15.2036 15.4318 15.2036
29/04/2019 956,473,560.47 15.1639 15.3915 15.1639
26/04/2019 954,953,744.60 15.1401 15.3673 15.1401
25/04/2019 962,785,623.97 15.2647 15.4938 15.2647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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