外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2019 868,003,043.57 14.0397 14.2504 14.0397
13/06/2019 872,460,328.70 14.1118 14.3236 14.1118
12/06/2019 877,085,929.17 14.1866 14.3995 14.1866
11/06/2019 881,392,467.21 14.2566 14.4706 14.2566
07/06/2019 870,128,701.38 14.0752 14.2864 14.0752
06/06/2019 867,172,621.55 14.0274 14.2379 14.0274
05/06/2019 876,411,150.36 14.0708 14.2820 14.0708
04/06/2019 867,787,158.03 13.9327 14.1418 13.9327
31/05/2019 877,442,046.60 14.1032 14.3148 14.1032
29/05/2019 876,410,711.76 14.0866 14.2980 14.0866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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