外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2019 870,459,820.83 14.1134 14.3252 14.1134
10/07/2019 870,481,371.25 14.1138 14.3256 14.1138
09/07/2019 868,544,783.05 14.0494 14.2602 14.0494
08/07/2019 871,745,612.89 14.1010 14.3126 14.1010
05/07/2019 881,243,281.88 14.2626 14.4766 14.2626
04/07/2019 881,670,180.85 14.2695 14.4836 14.2695
03/07/2019 879,679,943.54 14.2214 14.4348 14.2214
02/07/2019 887,722,511.53 14.3514 14.5668 14.3514
01/07/2019 881,938,241.29 14.2825 14.4968 14.2825
30/06/2019 879,456,109.25 14.2422 14.4559 14.2422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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