外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2019 872,420,788.03 14.2664 14.4805 14.2664
25/07/2019 876,230,279.04 14.3286 14.5436 14.3286
24/07/2019 874,002,254.13 14.2914 14.5059 14.2914
23/07/2019 870,608,280.33 14.2359 14.4495 14.2359
22/07/2019 867,562,105.32 14.1803 14.3931 14.1803
19/07/2019 868,685,517.29 14.1758 14.3885 14.1758
18/07/2019 867,509,172.12 14.1500 14.3624 14.1500
17/07/2019 872,487,382.34 14.2298 14.4433 14.2298
15/07/2019 874,236,507.61 14.2341 14.4477 14.2341
12/07/2019 871,566,401.54 14.1863 14.3992 14.1863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。