外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2019 834,499,150.72 13.8686 14.0767 13.8686
09/09/2019 836,824,807.73 13.8968 14.1054 13.8968
06/09/2019 836,915,799.16 13.8736 14.0818 13.8736
05/09/2019 828,498,027.84 13.7327 13.9388 13.7327
04/09/2019 822,918,281.75 13.6212 13.8256 13.6212
03/09/2019 816,965,642.17 13.5080 13.7107 13.5080
02/09/2019 820,659,590.86 13.5691 13.7727 13.5691
31/08/2019 822,373,649.15 13.5901 13.7941 13.5901
30/08/2019 822,406,442.27 13.5906 13.7946 13.5906
29/08/2019 816,069,709.96 13.4673 13.6694 13.4673
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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