外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2019 833,299,148.05 13.9669 14.1765 13.9669
23/09/2019 834,674,668.08 13.9899 14.1999 13.9899
20/09/2019 838,974,518.64 14.0620 14.2730 14.0620
19/09/2019 835,665,470.73 14.0064 14.2166 14.0064
18/09/2019 836,766,717.56 14.0254 14.2359 14.0254
17/09/2019 833,521,837.73 13.9709 14.1806 13.9709
16/09/2019 836,925,671.48 14.0265 14.2370 14.0265
13/09/2019 842,705,429.88 14.0336 14.2442 14.0336
12/09/2019 842,503,410.47 14.0039 14.2141 14.0039
11/09/2019 839,657,427.35 13.9543 14.1637 13.9543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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