外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2019 824,304,663.76 13.9711 14.1808 13.9711
22/10/2019 823,261,753.41 13.9535 14.1629 13.9535
21/10/2019 819,537,832.90 13.8891 14.0975 13.8891
18/10/2019 821,944,670.00 13.9019 14.1105 13.9019
17/10/2019 823,327,012.14 13.9253 14.1343 13.9253
16/10/2019 819,921,975.00 13.8660 14.0741 13.8660
15/10/2019 823,569,620.86 13.8562 14.0641 13.8562
11/10/2019 816,962,863.57 13.7430 13.9492 13.7430
10/10/2019 808,893,046.52 13.5992 13.8033 13.5992
09/10/2019 808,743,653.31 13.5835 13.7874 13.5835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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