外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2024 252,604,946.76 22.9524 -1.0544 23.2968 22.9524
10/06/2024 255,245,807.30 23.1970 0.9553 23.5451 23.1970
07/06/2024 252,780,622.98 22.9775 -0.2297 23.3223 22.9775
06/06/2024 253,316,627.58 23.0304 0.5023 23.3760 23.0304
05/06/2024 251,966,310.15 22.9153 0.6952 23.2591 22.9153
04/06/2024 249,414,464.25 22.7571 -2.3061 23.0986 22.7571
31/05/2024 255,390,600.59 23.2943 -0.2569 23.6438 23.2943
30/05/2024 256,051,968.83 23.3543 -0.8474 23.7047 23.3543
29/05/2024 258,220,989.14 23.5539 -0.1860 23.9073 23.5539
28/05/2024 258,664,216.00 23.5978 1.1648 23.9519 23.5978
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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