外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2019 795,132,698.24 13.8737 14.0819 13.8737
21/11/2019 796,081,940.03 13.8750 14.0832 13.8750
20/11/2019 804,292,717.60 14.0037 14.2139 14.0037
19/11/2019 813,200,256.16 14.1398 14.3520 14.1398
18/11/2019 814,229,943.64 14.1582 14.3707 14.1582
15/11/2019 810,575,124.33 14.0661 14.2772 14.0661
14/11/2019 809,103,402.61 14.0224 14.2328 14.0224
13/11/2019 814,197,967.68 14.1098 14.3215 14.1098
12/11/2019 825,504,387.81 14.2506 14.4645 14.2506
11/11/2019 824,368,671.44 14.2310 14.4446 14.2310
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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