外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2019 785,768,917.08 13.9895 14.1994 13.9895
04/12/2019 776,935,031.70 13.8322 14.0398 13.8322
03/12/2019 779,678,955.47 13.8718 14.0800 13.8718
02/12/2019 785,257,588.86 13.8909 14.0994 13.8909
30/11/2019 784,962,152.32 13.8683 14.0764 13.8683
29/11/2019 784,993,695.42 13.8688 14.0769 13.8688
28/11/2019 787,970,008.63 13.9214 14.1303 13.9214
27/11/2019 799,127,047.14 13.9934 14.2034 13.9934
26/11/2019 794,948,286.14 13.9206 14.1295 13.9206
25/11/2019 796,633,164.79 13.9501 14.1595 13.9501
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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