外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2019 788,611,935.44 14.1461 14.3584 14.1461
20/12/2019 785,990,182.81 14.0991 14.3107 14.0991
19/12/2019 787,051,279.19 14.1111 14.3229 14.1111
18/12/2019 792,726,553.81 14.2094 14.4226 14.2094
17/12/2019 794,933,515.12 14.2490 14.4628 14.2490
16/12/2019 793,019,213.88 14.2062 14.4194 14.2062
13/12/2019 793,397,707.12 14.2130 14.4263 14.2130
12/12/2019 786,226,845.39 14.0846 14.2960 14.0846
11/12/2019 783,345,703.48 14.0185 14.2289 14.0185
09/12/2019 788,045,798.10 14.0301 14.2407 14.0301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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