外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9490 + 0.1453
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2020 795,488,966.60 14.5210 14.7389 14.5210
09/01/2020 791,678,961.40 14.4514 14.6683 14.4514
08/01/2020 785,197,959.29 14.1551 14.3675 14.1551
07/01/2020 787,520,399.03 14.1970 14.4101 14.1970
06/01/2020 783,216,514.39 14.1194 14.3313 14.1194
03/01/2020 793,556,915.25 14.3062 14.5209 14.3062
02/01/2020 796,285,300.83 14.3553 14.5707 14.3553
31/12/2019 793,867,726.26 14.3103 14.5251 14.3103
30/12/2019 795,089,340.72 14.3323 14.5474 14.3323
27/12/2019 795,410,117.51 14.2681 14.4822 14.2681
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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