外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2020 791,321,527.70 14.6951 14.9156 14.6951
20/02/2020 798,183,127.75 14.7427 14.9639 14.7427
19/02/2020 796,287,705.77 14.7077 14.9284 14.7077
18/02/2020 795,498,416.78 14.6796 14.8999 14.6796
17/02/2020 801,645,415.44 14.7930 15.0150 14.7930
14/02/2020 801,709,121.14 14.7696 14.9912 14.7696
13/02/2020 801,632,824.71 14.7682 14.9898 14.7682
12/02/2020 807,450,147.61 14.8252 15.0477 14.8252
11/02/2020 802,695,077.19 14.7379 14.9591 14.7379
07/02/2020 798,288,423.59 14.6476 14.8674 14.6476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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