外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2020 549,281,366.71 10.3687 10.5243 10.3687
18/03/2020 577,213,365.69 10.8966 11.0602 10.8966
17/03/2020 598,436,066.36 11.2972 11.4668 11.2972
16/03/2020 608,911,525.95 11.4950 11.6675 11.4950
13/03/2020 646,916,653.03 12.1972 12.3803 12.1972
12/03/2020 652,784,691.47 12.2476 12.4314 12.2476
11/03/2020 696,019,475.19 13.0587 13.2547 13.0587
10/03/2020 706,859,543.67 13.2621 13.4611 13.2621
09/03/2020 707,096,462.48 13.2101 13.4084 13.2101
06/03/2020 743,977,931.82 13.8992 14.1078 13.8992
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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