外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2024 253,221,584.35 23.0530 -0.4482 23.3989 23.0530
24/06/2024 255,040,724.16 23.1568 -0.9364 23.5043 23.1568
21/06/2024 257,284,382.36 23.3757 -0.0577 23.7264 23.3757
20/06/2024 257,447,152.21 23.3892 -0.2142 23.7401 23.3892
19/06/2024 257,999,755.83 23.4394 -0.1546 23.7911 0.0000
18/06/2024 258,361,738.77 23.4757 0.8991 23.8279 23.4757
17/06/2024 256,069,817.90 23.2665 0.2175 23.6156 23.2665
14/06/2024 255,543,125.24 23.2160 -0.0611 23.5643 23.2160
13/06/2024 255,697,251.28 23.2302 0.2468 23.5788 23.2302
12/06/2024 255,002,970.15 23.1730 0.9611 23.5207 23.1730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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